Оптимизация и автоматизация процессов подготовки консолидированной отчетности по МСФО

Сергей Терновой

Директор департамента внедрения аналитических систем

От достоверности, полноты и своевременности МСФО-отчетности зависит доверие к компании и ее успех на рынке, взаимодействие компании с внешними заинтересованными сторонами: инвесторами, кредиторами, регулирующими органами, и выходы на международные рынке, как рынок Китая, в условиях текущей неопределенности, который заинтересован в анализе отчетности близкой к национальным стандартам бухгалтерского учёта в Китае CAS, а именно МСФО. Формирование консолидированной управленческой отчетности, подготовка отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) – очень трудоемкий, многоэтапный процесс, требующий высокой квалификации специалистов, значительных временных затрат, регулярного мониторинга и контроля.

Ручная обработка больших объемов данных, многочисленные проверки и сверки увеличивают вероятность ошибок и задержек в подготовке отчетности, сокращение времени для анализа и, как следствие, принятие несвоевременных управленческих решений. Исключение ВГО для крупных компаний, холдингов, выверка ВГО для управленческого учета всегда являлось одной из самых приоритетных задач для принятия решений на основе консолидированных данных, и одной из самых трудоемких задач.

Стало очень много текста

Правильный выбор и внедрение системы автоматизации, учитывающей специфику российского рынка и требования МСФО, является решающим фактором успеха для компаний, стремящихся к повышению эффективности финансовой отчетности и укреплению своих позиций на рынке.

Сложность и объемность данных: Компании часто имеют сложную структуру, включающую множество дочерних предприятий, филиалов и подразделений, расположенных в разных странах. Сбор и обработка данных из различных источников становится сложной задачей, требующей значительных усилий и времени. Отсутствие контроля за процессом консолидации, исполнением и сроками сбора и предоставления данных.

1

Риск ошибок: Ручная обработка данных увеличивает риск ошибок и неточностей, что может привести к искажению финансовой отчетности и негативным последствиям для компании.

2

Отсутствие стандартизации: Различные подразделения и компании могут использовать разные системы учета и отчетности, что затрудняет процесс консолидации и требует дополнительных усилий по унификации данных, а также отсутствие единообразия финансовой отчетности в периметре группы компаний.

3

Высокая стоимость: Процесс консолидации отчетности требует значительных финансовых затрат на оплату труда специалистов, программное обеспечение и другие ресурсы.

4

Низкая скорость: Ручная обработка данных и отсутствие автоматизации приводят к замедлению процесса консолидации, что может негативно сказаться на своевременности принятия управленческих решений.

5

Трудности в согласовании отчетных форм из-за отсутствия связей между данными финансовых отчетов, локальный уровень ведения формул и анализа расчетов каждым предприятием в контуре консолидации одной группы.

6

Необходимость перевода отчетности в новые форматы из-за выхода на мировой рынок (соответствие требованиям международных стандартов финансовой отчетности) и возникновение потребности в привлечении зарубежных инвестиций.

7

В условиях растущей конкуренции и необходимости повышения эффективности бизнеса компании сталкиваются с рядом проблем и вызовов:

Когда необходимо внедрять оптимизацию и автоматизацию процессов подготовки консолидированной отчетности по МСФО

Получить консультацию

Профессиональную помощь в выборе платформы автоматизации, в том числе по импортозамещению и выбору отечественных программных продуктов для автоматизации всех этапов составления консолидированной финансовой отчетности предприятия как в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), так и для целей внутреннего управленческого учета.

Мы предлагаем

Оптимизация бизнес-процессов: внедрение унифицированных стандартов учета и процедур консолидации, обеспечивающих прозрачность и точность финансовых показателей группы компаний

Автоматизированные инструменты: интеграция специализированных ИТ-решений для ускорения сбора, обработки и проверки данных, минимизации ошибок и снижения трудозатрат сотрудников.

Портал мониторинга процесса консолидации финансовой отчетности (со статусами) в режиме реального времени.

Продвинутая настройка ролей и полномочий для целей защиты данных от изменений (корректировка только ответственными пользователями).

Различные типы проверок на каждом этапе подготовки отчетности (верификация исходных данных и контрольных процедур по консолидации).

Инструментарий для сверки внутригрупповых оборотов силами дочерних /зависимых обществ и филиалов (снижение трудозатрат на выполнение типизированных операций и процессов).

Единые правила консолидации, которые содержатся в таблицах с понятным интерфейсом ведения.

Интеграция с корпоративными учетными системами: наше решение легко интегрируется с уже используемым вами ПО.

Регулярные обновления и поддержка: мы обеспечиваем постоянное развитие продукта, регулярно обновляя систему согласно новым изменениям стандартов МСФО.

Экономический эффект: сокращение сроков подготовки отчетности, снижение операционных издержек и повышение эффективности внутреннего контроля.

Преимущества нашего подхода и используемые инструменты

Повышение качества отчетности: обеспечение соответствия требованиям регуляторов и инвесторов посредством внедрения современных практик раскрытия информации и контроля над качеством отчетных данных.

Сокращение временных затрат: автоматизированный сбор и обработка данных сокращают сроки подготовки отчетности до минимума.

Повышение точности и надежности данных: система обеспечивает проверку корректности вводимых сведений, исключая человеческие ошибки.

Минимизация риска несоответствия требованиям: полное соответствие стандартам МСФО благодаря встроенным алгоритмам проверки соответствия.

Оптимизация управленческих решений: точные данные позволяют руководству принимать обоснованные и своевременные решения.

Сокращение цикла формирования и согласования консолидированных данных.

Возможность получить объективную оценку финансового состояния предприятия.

Выгоды для бизнеса

Процесс оптимизации и автоматизацию процессов подготовки консолидированной отчетности по МСФО

Получить консультацию

Сбор исходной информации: автоматизация процедуры сбора необходимых финансовых данных от различных подразделений компании или дочерних организаций;

Управление периметрами консолидации: Настройка периметров консолидации, методов консолидации, системы доступа и согласования информации.

Внутрикорпоративная согласованность данных: обеспечение единого информационного пространства между подразделениями организации, что исключает дублирование и противоречия в отчётах;

Перенос сальдо, загрузка данных: интеграция с различными источниками информации и автоматизированное внесение полученных сведений в систему;

Проверка корректности данных: контроль на предмет полноты, достоверности и соответствия установленным стандартам;

Ведение курсов валют: Настройка и ведение курсов валют, пересчёт валют и расчёт курсовых разниц;

Оптимизация процессов сверки внутригрупповых оборотов: разработка методологии взаимодействия подразделений, внедрение автоматизированных решений для обработки больших объёмов данных, настройка сверки ВГО с выводом расхождений по оборотам и остаткам с учётом анализа существенности разниц;

Трансформация показателей: преобразование данных из формата национальной бухгалтерской отчётности в формат международных стандартов (МСФО), настройка автоматических и ручных трансформационных корректировок;

Консолидация и расчёт итоговых форм отчётности: настройка автоматических и ручных консолидационных корректировок ( исключение ВГО, НРП, капитал), формирование конечных документов в виде регламентированных форматов, таких как баланс, отчёт о прибылях и убытках, отчёт об изменениях капитала и другие документы, требуемые внутренними и внешними пользователями.

Основные функции

Если будем использовать скриншоты, то необходимо сделать их в гораздо более высоком качестве

Наша команда

Эксперты компании обладают опытом построения визуализации и формированию отчётности Северсталь, Danone, Газпромнефть, Норильский никель, Цементум, НЛМК, Транснефть, Мечел и др.

Опыт работы на системах Форсайт, Pix BI, Visiology, SAP, Insight, FlyBI, FineBI, FineReport, Loginom и др.

Используем проверенные стандарты, шаблоны и подходы

Внедряли как крупные, так и небольшие проекты

Синергия в работе методологической и технической команды